本站消息，5月27日，国投瑞银顺银定开债最新单位净值为1.1379元，累计净值为1.2004元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.01%，现金占净值比0.09%。

海富通裕昇三年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比140.48%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.07%。

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